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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 632 321.00 | 306 194.00 | 326 126.00 | 632 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 924.00 | 122 282.00 | 41 642.00 | 163 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 282.00 | 218 198.00 | 88 084.00 | 306 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 731.00 | 647 224.00 | 462 506.00 | 1 109 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 622.00 | | 97 622.00 | 97 622.00 |
BZ Autres créances | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CF Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 695.00 | | 153 695.00 | 153 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 426.00 | 647 224.00 | 616 202.00 | 1 263 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DG Autres réserves | 120 082.00 | | | 120 082.00 |
DH Report à nouveau | -123 248.00 | | | -123 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DL TOTAL (I) | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 084.00 | | | 211 084.00 |
EA Autres dettes | 189 506.00 | | | 189 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 072.00 | | | 560 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 202.00 | | | 616 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 072.00 | | | 560 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 914.00 | 125 914.00 | | 125 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 506.00 | 189 506.00 | | 189 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 084.00 | 211 084.00 | | 211 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 620.00 | 127 966.00 | 6 654.00 | 134 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 072.00 | 560 072.00 | | 560 072.00 |