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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 535 891.00 | 313 160.00 | 222 731.00 | 535 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 692.00 | 42 896.00 | 28 796.00 | 71 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 277.00 | 135 073.00 | 58 204.00 | 193 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 065.00 | 491 679.00 | 316 386.00 | 808 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
BZ Autres créances | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 449.00 | | 110 449.00 | 110 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 514.00 | 491 679.00 | 426 835.00 | 918 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DG Autres réserves | 120 082.00 | | | 120 082.00 |
DH Report à nouveau | -117 796.00 | | | -117 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
DL TOTAL (I) | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 473.00 | | | 99 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 640.00 | | | 175 640.00 |
EA Autres dettes | 90 187.00 | | | 90 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 061.00 | | | 382 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 835.00 | | | 426 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 061.00 | | | 382 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
FD Production vendue biens | 146 281.00 | | 146 281.00 | 146 281.00 |
FG Production vendue services | 290 502.00 | | 290 502.00 | 290 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 498.00 | | 496 498.00 | 496 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 443.00 | | | -8 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 902.00 | | | 532 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 072.00 | | | 516 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 524.00 | | 17 174.00 | 1 001 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 634.00 | 808 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 634.00 | 800 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 320.00 | | 17 174.00 | 994 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 958.00 | 83 355.00 | 210 634.00 | 618 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 408.00 | 83 355.00 | 210 634.00 | 618 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 187.00 | 90 187.00 | | 90 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
UX Autres créances clients | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 944.00 | 84 290.00 | 6 654.00 | 90 944.00 |
VW T.V.A. | 103 703.00 | 103 703.00 | | 103 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 061.00 | 382 061.00 | | 382 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
ST Autres comptes | 148 146.00 | | | 148 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
YT Sous‐traitance | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 092.00 | | | 264 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |