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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797.00 | -797.00 | | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 221.00 | -98 243.00 | 41 978.00 | 140 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 279.00 | -99 040.00 | 56 238.00 | 155 279.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 638.00 | | 555 638.00 | 555 638.00 |
BZ Autres créances | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
CF Disponibilités | 244 674.00 | | 244 674.00 | 244 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 258.00 | | 924 258.00 | 924 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 537.00 | -99 040.00 | 980 497.00 | 1 079 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 994.00 | -56 087.00 | | -32 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 061.00 | 23 093.00 | | 91 061.00 |
DL TOTAL (I) | 223 066.00 | 132 005.00 | | 223 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 162.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 025.00 | 52 592.00 | | 53 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 908.00 | 277 830.00 | | 457 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 771.00 | 121 914.00 | | 242 771.00 |
EA Autres dettes | | 2 541.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 488.00 | 5 350.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 430.00 | 460 390.00 | | 757 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 497.00 | 592 395.00 | | 980 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 077.00 | | | 152 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 090.00 | | | 137 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 911.00 | 10 129.00 | | 88 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 114.00 | 10 129.00 | | 88 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 908.00 | 457 908.00 | | 457 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 377.00 | 83 377.00 | | 83 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
UX Autres créances clients | 555 639.00 | | | 555 639.00 |
VB T. V. A. | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VP Divers | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 845.00 | 679 585.00 | 14 260.00 | 693 845.00 |
VW T.V.A. | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 431.00 | 757 431.00 | | 757 431.00 |