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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 631.00 | 16 064.00 | 3 567.00 | 19 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 428.00 | 16 861.00 | 3 567.00 | 20 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 628.00 | 117.00 | 461 512.00 | 461 628.00 |
BZ Autres créances | 120 210.00 | | 120 210.00 | 120 210.00 |
CF Disponibilités | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 342.00 | 117.00 | 657 226.00 | 657 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 770.00 | 16 977.00 | 660 793.00 | 677 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 646.00 | 58 067.00 | | 47 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 420.00 | -10 421.00 | | -32 420.00 |
DL TOTAL (I) | 180 226.00 | 212 646.00 | | 180 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 129.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 54 714.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 288.00 | 556 380.00 | | 368 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 752.00 | 128 776.00 | | 95 752.00 |
EA Autres dettes | 16 278.00 | 19 213.00 | | 16 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 566.00 | 761 044.00 | | 480 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 793.00 | 973 691.00 | | 660 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 566.00 | 761 044.00 | | 480 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 129.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 725.00 | | 3 317.00 | 29 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 653.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 614.00 | 20 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 961.00 | 19 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 378.00 | | 3 214.00 | 23 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 103.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 375.00 | 936.00 | 6 451.00 | 22 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 578.00 | 936.00 | 6 451.00 | 21 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 288.00 | 368 288.00 | | 368 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
UX Autres créances clients | 460 929.00 | 460 929.00 | | 460 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 243.00 | 586 243.00 | | 586 243.00 |
VW T.V.A. | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 566.00 | 480 566.00 | | 480 566.00 |