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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 378.00 | 21 578.00 | 1 799.00 | 23 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 725.00 | 22 375.00 | 7 349.00 | 29 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 557.00 | | 613 557.00 | 613 557.00 |
BZ Autres créances | 115 351.00 | | 115 351.00 | 115 351.00 |
CF Disponibilités | 226 224.00 | | 226 224.00 | 226 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 341.00 | | 966 341.00 | 966 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 066.00 | 22 375.00 | 973 691.00 | 996 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 067.00 | -32 995.00 | | 58 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 421.00 | 91 062.00 | | -10 421.00 |
DL TOTAL (I) | 212 646.00 | 223 067.00 | | 212 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 237.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 714.00 | 53 026.00 | | 54 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 380.00 | 457 908.00 | | 556 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 776.00 | 242 771.00 | | 128 776.00 |
EA Autres dettes | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 833.00 | 3 488.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 044.00 | 757 431.00 | | 761 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 691.00 | 980 498.00 | | 973 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 044.00 | 757 431.00 | | 761 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 237.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 279.00 | | 6 838.00 | 155 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 260.00 | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 393.00 | 29 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 132.00 | 23 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 222.00 | | 1 288.00 | 140 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260.00 | | 5 550.00 | 14 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 040.00 | 781.00 | 77 446.00 | 99 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 243.00 | 781.00 | 77 446.00 | 98 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 380.00 | 556 380.00 | | 556 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 613 557.00 | | | 613 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VP Divers | 602.00 | | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 668.00 | 745 668.00 | | 745 668.00 |
VW T.V.A. | 101 195.00 | 101 195.00 | | 101 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 044.00 | 761 044.00 | | 761 044.00 |