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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 037.00 | 28 436.00 | 116 601.00 | 145 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 461 764.00 | | 1 461 764.00 | 1 461 764.00 |
AP Constructions | 182 951.00 | 145 335.00 | 37 615.00 | 182 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 189.00 | 45 446.00 | 7 742.00 | 53 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 940.00 | 219 218.00 | 1 634 722.00 | 1 853 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
BN En cours de production de biens | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 651 370.00 | 446 026.00 | 205 344.00 | 651 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 894.00 | 17 194.00 | 1 618 700.00 | 1 635 894.00 |
BZ Autres créances | 2 303 787.00 | 1 776 771.00 | 527 016.00 | 2 303 787.00 |
CF Disponibilités | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 761.00 | 2 239 991.00 | 2 522 770.00 | 4 762 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 701.00 | 2 459 209.00 | 4 157 492.00 | 6 616 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 046 406.00 | 571 573.00 | | 2 046 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 894.00 | | | 432 894.00 |
DH Report à nouveau | -1 214.00 | -495 985.00 | | -1 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 717.00 | 122 106.00 | | -123 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 370.00 | 197 694.00 | | 2 354 370.00 |
DP Provisions pour risques | 177 661.00 | 185 380.00 | | 177 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 661.00 | 185 380.00 | | 177 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 1 421 662.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 407.00 | 824 303.00 | | 169 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 425.00 | 424 680.00 | | 528 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 012.00 | 191 555.00 | | 192 012.00 |
EA Autres dettes | 725 301.00 | 806 929.00 | | 725 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 35 868.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 461.00 | 3 725 654.00 | | 1 625 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 492.00 | 4 108 728.00 | | 4 157 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 461.00 | 3 704 997.00 | | 1 625 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 176 756.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 250 319.00 | |
FM Production stockée | | | 65 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 831 114.00 | |
GE Autres charges | | | 513 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 076.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 50 123.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 036.00 | 52 398.00 | | 11 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 836.00 | -2 275.00 | | -10 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 130.00 | 5 050 178.00 | | 4 044 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 846.00 | 4 928 071.00 | | 4 167 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 717.00 | 122 106.00 | | -123 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 245.00 | | 68 695.00 | 1 785 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 292.00 | | 48 509.00 | 1 558 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 953.00 | | 20 186.00 | 215 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 769.00 | 31 449.00 | | 187 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 492.00 | 11 944.00 | | 16 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 277.00 | 19 505.00 | | 171 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 380.00 | 177 661.00 | 185 380.00 | 185 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 581.00 | 445 664.00 | 356 219.00 | 356 581.00 |
6T Sur comptes clients | 73 060.00 | | 55 866.00 | 73 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 671 134.00 | 176 339.00 | 70 701.00 | 1 671 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 775.00 | 622 003.00 | 482 786.00 | 2 100 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286 155.00 | 799 664.00 | 668 166.00 | 2 286 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799 665.00 | 668 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 425.00 | 528 425.00 | | 528 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 332.00 | 134 332.00 | | 134 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 301.00 | 725 301.00 | | 725 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 809.00 | | | 1 617 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VB T. V. A. | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
VC Groupe et associés | 437.00 | | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 169 407.00 | 169 407.00 | | 169 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
VP Divers | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225 442.00 | | | 2 225 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 835.00 | 3 957 775.00 | 29 060.00 | 3 986 835.00 |
VW T.V.A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 461.00 | 1 625 461.00 | | 1 625 461.00 |