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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 349.00 | 46 872.00 | 98 477.00 | 145 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 461 764.00 | | 1 461 764.00 | 1 461 764.00 |
AP Constructions | 186 481.00 | 164 511.00 | 21 970.00 | 186 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 780.00 | 37 347.00 | 14 433.00 | 51 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 373.00 | 248 729.00 | 1 607 645.00 | 1 856 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
BN En cours de production de biens | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 146.00 | 493 971.00 | 217 175.00 | 711 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 344.00 | 17 194.00 | 1 380 149.00 | 1 397 344.00 |
BZ Autres créances | 2 627 150.00 | 1 917 012.00 | 710 138.00 | 2 627 150.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 723.00 | 2 428 178.00 | 2 463 546.00 | 4 891 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 097.00 | 2 676 906.00 | 4 071 190.00 | 6 748 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 046 406.00 | 2 046 406.00 | | 2 046 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 894.00 | 432 894.00 | | 432 894.00 |
DH Report à nouveau | -124 930.00 | -1 214.00 | | -124 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 935.00 | -123 717.00 | | -190 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 435.00 | 2 354 370.00 | | 2 163 435.00 |
DP Provisions pour risques | 141 343.00 | 177 661.00 | | 141 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 343.00 | 177 661.00 | | 141 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 370.00 | 316.00 | | 297 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 220.00 | 169 407.00 | | 164 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 760.00 | 528 425.00 | | 363 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 616.00 | 192 012.00 | | 173 616.00 |
EA Autres dettes | 749 446.00 | 725 301.00 | | 749 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 412.00 | 1 625 461.00 | | 1 766 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 190.00 | 4 157 492.00 | | 4 071 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 412.00 | 1 625 461.00 | | 1 766 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 370.00 | 316.00 | | 297 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 688 726.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 774 140.00 | |
FM Production stockée | | | 59 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 856 850.00 | |
GE Autres charges | | | 425 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 042.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | 200.00 | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 11 036.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | -10 836.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 169.00 | 4 044 130.00 | | 3 533 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 104.00 | 4 167 846.00 | | 3 724 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 935.00 | -123 717.00 | | -190 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 940.00 | | 19 873.00 | 1 853 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 439.00 | 1 856 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 068.00 | 1 607 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 371.00 | 238 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 800.00 | | 4 381.00 | 1 606 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 139.00 | | 15 492.00 | 236 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 218.00 | 46 795.00 | 17 284.00 | 219 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 436.00 | 22 504.00 | 4 068.00 | 28 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 782.00 | 24 291.00 | 13 215.00 | 190 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 661.00 | 141 343.00 | 177 661.00 | 177 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 026.00 | 493 971.00 | 446 026.00 | 446 026.00 |
6T Sur comptes clients | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 776 771.00 | 174 741.00 | 34 500.00 | 1 776 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 239 991.00 | 668 712.00 | 480 526.00 | 2 239 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 417 653.00 | 810 055.00 | 658 187.00 | 2 417 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810 055.00 | 658 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 760.00 | 363 760.00 | | 363 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 335.00 | 97 335.00 | | 97 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 446.00 | 749 446.00 | | 749 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 258.00 | | | 1 379 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VB T. V. A. | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
VC Groupe et associés | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 370.00 | 297 370.00 | | 297 370.00 |
VI Groupe et associés | 164 220.00 | 164 220.00 | | 164 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
VP Divers | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518 998.00 | | | 2 518 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 427.00 | 4 034 202.00 | 39 225.00 | 4 073 427.00 |
VW T.V.A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 412.00 | 1 766 412.00 | | 1 766 412.00 |