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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 868.00 | 66 549.00 | 80 318.00 | 146 868.00 |
AH Fonds commercial | 1 461 764.00 | | 1 461 764.00 | 1 461 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | 819.00 | 8 115.00 | 8 934.00 |
AP Constructions | 41 194.00 | 1 621.00 | 39 573.00 | 41 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 875.00 | 46 594.00 | 38 281.00 | 84 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 134.00 | 115 583.00 | 1 671 551.00 | 1 787 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
BN En cours de production de biens | 99 887.00 | | 99 887.00 | 99 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 728 104.00 | 458 325.00 | 269 779.00 | 728 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 795.00 | 161 990.00 | 1 453 805.00 | 1 615 795.00 |
BZ Autres créances | 3 011 195.00 | 2 231 736.00 | 779 459.00 | 3 011 195.00 |
CF Disponibilités | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 543 553.00 | 2 852 052.00 | 2 691 501.00 | 5 543 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 688.00 | 2 967 635.00 | 4 363 052.00 | 7 330 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 189.00 | 2 046 406.00 | | 2 250 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 112.00 | 432 894.00 | | 229 112.00 |
DH Report à nouveau | -315 865.00 | -124 930.00 | | -315 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 660.00 | -190 935.00 | | -809 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 775.00 | 2 163 435.00 | | 1 353 775.00 |
DP Provisions pour risques | 204 054.00 | 141 343.00 | | 204 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 054.00 | 141 343.00 | | 204 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 745.00 | 297 370.00 | | 1 112 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 859.00 | 164 220.00 | | 188 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 512.00 | 363 760.00 | | 392 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 536.00 | 173 616.00 | | 180 536.00 |
EA Autres dettes | 822 541.00 | 749 446.00 | | 822 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 031.00 | 18 000.00 | | 108 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 224.00 | 1 766 412.00 | | 2 805 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 052.00 | 4 071 190.00 | | 4 363 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 224.00 | 1 766 412.00 | | 2 805 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112 745.00 | 297 370.00 | | 1 112 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 178 508.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 231 363.00 | |
FM Production stockée | | | 16 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 211 333.00 | |
GE Autres charges | | | 706 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 621.00 | 2 664.00 | | 53 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 897.00 | 1 401.00 | | 17 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 724.00 | 1 263.00 | | 35 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 759.00 | 3 533 169.00 | | 4 037 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 419.00 | 3 724 104.00 | | 4 847 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 660.00 | -190 935.00 | | -809 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 373.00 | | 119 533.00 | 1 856 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 773.00 | 1 787 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 656.00 | 1 617 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 117.00 | 126 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 113.00 | | 11 108.00 | 1 607 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 261.00 | | 75 925.00 | 238 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 32 500.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 729.00 | 40 730.00 | 173 875.00 | 248 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 872.00 | 21 152.00 | 656.00 | 46 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 857.00 | 19 578.00 | 173 220.00 | 201 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 343.00 | 199 054.00 | 136 343.00 | 141 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 493 971.00 | 458 325.00 | 493 971.00 | 493 971.00 |
6T Sur comptes clients | 17 194.00 | 159 250.00 | 14 454.00 | 17 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 917 012.00 | 353 973.00 | 39 249.00 | 1 917 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 428 178.00 | 971 549.00 | 547 674.00 | 2 428 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 569 521.00 | 1 170 603.00 | 684 018.00 | 2 569 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170 603.00 | 684 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 512.00 | 392 512.00 | | 392 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 927.00 | 101 927.00 | | 101 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 541.00 | 822 541.00 | | 822 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 031.00 | 108 031.00 | | 108 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 444.00 | | | 1 417 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 351.00 | | | 198 351.00 |
VB T. V. A. | 87 475.00 | | | 87 475.00 |
VC Groupe et associés | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112 745.00 | 1 112 745.00 | | 1 112 745.00 |
VI Groupe et associés | 188 859.00 | 188 859.00 | | 188 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
VP Divers | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850 508.00 | | | 2 850 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 471.00 | 4 641 841.00 | 74 630.00 | 4 716 471.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 224.00 | 2 805 224.00 | | 2 805 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |