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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 392.00 | 59 014.00 | 16 378.00 | 75 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 991.00 | 118 993.00 | 18 998.00 | 137 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 531.00 | 180 155.00 | 35 376.00 | 215 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 862.00 | 15 160.00 | 65 702.00 | 80 862.00 |
BZ Autres créances | 193 429.00 | | 193 429.00 | 193 429.00 |
CF Disponibilités | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 548.00 | 15 160.00 | 316 389.00 | 331 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 079.00 | 195 314.00 | 351 765.00 | 547 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 330.00 | -212 808.00 | | -222 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 887.00 | -9 521.00 | | 107 887.00 |
DL TOTAL (I) | -106 442.00 | -214 329.00 | | -106 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 195.00 | 94 093.00 | | 103 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 208.00 | 109 001.00 | | 121 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 273.00 | 208 409.00 | | 196 273.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 5 020.00 | | 3 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 556.00 | 17 889.00 | | 8 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 337.00 | 434 412.00 | | 432 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 765.00 | 220 083.00 | | 351 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 337.00 | 434 412.00 | | 432 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 879.00 | | 2 220 879.00 | 2 220 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 879.00 | | 2 220 879.00 | 2 220 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 593.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 230.00 | 25 192.00 | | 27 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 165.00 | 3 245.00 | | 47 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 165.00 | 3 245.00 | | 47 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 902.00 | 358.00 | | 12 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 179.00 | 358.00 | | 34 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 986.00 | 2 887.00 | | 12 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 944.00 | -44 616.00 | | -11 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 274.00 | 2 068 036.00 | | 2 295 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 386.00 | 2 077 557.00 | | 2 187 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 887.00 | -9 521.00 | | 107 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 187.00 | | 21 344.00 | 194 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 040.00 | | 21 344.00 | 192 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 742.00 | 12 412.00 | | 167 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 595.00 | 12 412.00 | | 165 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 870.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 160.00 | 25 870.00 | | 15 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 208.00 | 121 208.00 | | 121 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 585.00 | 110 585.00 | | 110 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
UX Autres créances clients | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
VI Groupe et associés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 491.00 | | | 147 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 546.00 | 278 546.00 | | 278 546.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 337.00 | 432 337.00 | | 432 337.00 |