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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 366.00 | 71 684.00 | 30 682.00 | 102 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 470.00 | 136 285.00 | 58 185.00 | 194 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 983.00 | 210 116.00 | 88 867.00 | 298 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
BZ Autres créances | 226 541.00 | | 226 541.00 | 226 541.00 |
CF Disponibilités | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 647.00 | | 335 647.00 | 335 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 630.00 | 210 116.00 | 424 514.00 | 634 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
DH Report à nouveau | | -114 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 564.00 | 124 628.00 | | -157 564.00 |
DL TOTAL (I) | -139 378.00 | 18 186.00 | | -139 378.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 21 000.00 | | 71 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 779.00 | 27 621.00 | | 31 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 779.00 | 48 621.00 | | 102 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 523.00 | 85 006.00 | | 81 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 180.00 | 122 188.00 | | 140 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 394.00 | 226 625.00 | | 217 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 9 261.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 113.00 | 448 960.00 | | 461 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 514.00 | 515 767.00 | | 424 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 113.00 | 448 960.00 | | 461 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 880.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 238 192.00 | | 2 238 192.00 | 2 238 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 192.00 | | 2 238 192.00 | 2 238 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 158.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 722.00 | 29 006.00 | | 15 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | 82 418.00 | | 1 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903.00 | 82 418.00 | | 1 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 560.00 | 3 311.00 | | 5 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | 3 311.00 | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 657.00 | 79 107.00 | | -3 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 752.00 | -20 485.00 | | -54 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 816.00 | 2 401 209.00 | | 2 255 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 380.00 | 2 276 581.00 | | 2 413 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 564.00 | 124 628.00 | | -157 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 137.00 | | 39 846.00 | 259 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 990.00 | | 39 846.00 | 256 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 802.00 | 16 314.00 | | 193 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 655.00 | 16 314.00 | | 191 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 621.00 | 54 158.00 | | 48 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 621.00 | 54 158.00 | | 48 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 523.00 | 81 523.00 | | 81 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 180.00 | 140 180.00 | | 140 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 156.00 | 132 156.00 | | 132 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VC Groupe et associés | 202 915.00 | 202 915.00 | | 202 915.00 |
VP Divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 474.00 | 264 474.00 | | 264 474.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 113.00 | 461 113.00 | | 461 113.00 |