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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 454.00 | 64 807.00 | 21 647.00 | 86 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 537.00 | 126 848.00 | 43 689.00 | 170 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 137.00 | 193 802.00 | 65 335.00 | 259 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BZ Autres créances | 382 933.00 | | 382 933.00 | 382 933.00 |
CF Disponibilités | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 432.00 | | 450 432.00 | 450 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 569.00 | 193 802.00 | 515 767.00 | 709 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 442.00 | -222 330.00 | | -114 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 628.00 | 107 887.00 | | 124 628.00 |
DL TOTAL (I) | 18 186.00 | -106 442.00 | | 18 186.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 621.00 | 25 870.00 | | 27 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 621.00 | 25 870.00 | | 48 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 006.00 | 103 195.00 | | 85 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 188.00 | 121 208.00 | | 122 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 625.00 | 196 273.00 | | 226 625.00 |
EA Autres dettes | 9 261.00 | 3 104.00 | | 9 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 960.00 | 432 337.00 | | 448 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 767.00 | 351 765.00 | | 515 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 960.00 | 432 337.00 | | 448 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 274 626.00 | | 2 274 626.00 | 2 274 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 626.00 | | 2 274 626.00 | 2 274 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 751.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 006.00 | 27 230.00 | | 29 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 418.00 | 47 165.00 | | 82 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 418.00 | 47 165.00 | | 82 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | 12 902.00 | | 3 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | 34 179.00 | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 107.00 | 12 986.00 | | 79 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 485.00 | -11 944.00 | | -20 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 209.00 | 2 295 274.00 | | 2 401 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 581.00 | 2 187 386.00 | | 2 276 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 628.00 | 107 887.00 | | 124 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 531.00 | | 43 607.00 | 215 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 383.00 | | 43 607.00 | 213 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 155.00 | 13 647.00 | | 180 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 007.00 | 13 647.00 | | 178 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 870.00 | 22 751.00 | | 25 870.00 |
6T Sur comptes clients | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 030.00 | 22 751.00 | 15 160.00 | 41 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 751.00 | 15 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 006.00 | 85 006.00 | | 85 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 188.00 | 122 188.00 | | 122 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 106.00 | 90 106.00 | | 90 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 472.00 | 128 472.00 | | 128 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UX Autres créances clients | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
VC Groupe et associés | 178 019.00 | | | 178 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 805.00 | 414 805.00 | | 414 805.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 960.00 | 448 960.00 | | 448 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |