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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
AP Constructions | 95 023.00 | 46 215.00 | 48 808.00 | 95 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 853.00 | 512 938.00 | 249 915.00 | 762 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 546.00 | 554 281.00 | 177 265.00 | 731 546.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 130.00 | 1 148 277.00 | 489 854.00 | 1 638 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 379.00 | 5 514.00 | 444 865.00 | 450 379.00 |
BZ Autres créances | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 125 540.00 | | 125 540.00 | 125 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 338.00 | 5 514.00 | 812 824.00 | 818 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 468.00 | 1 153 791.00 | 1 302 677.00 | 2 456 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 498 541.00 | | | 498 541.00 |
DH Report à nouveau | 165 281.00 | | | 165 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
DL TOTAL (I) | 765 411.00 | | | 765 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 416.00 | | | 102 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 606.00 | | | 339 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 872.00 | | | 90 872.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 266.00 | | | 537 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 677.00 | | | 1 302 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 971.00 | | | 501 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 620 140.00 | | 1 620 140.00 | 1 620 140.00 |
FG Production vendue services | 871 593.00 | | 871 593.00 | 871 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 734.00 | | 2 491 734.00 | 2 491 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 684.00 | | | 2 527 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 895.00 | | | 2 434 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 896.00 | | 74 904.00 | 1 569 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 670.00 | 1 638 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 670.00 | 1 594 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 196.00 | | 74 896.00 | 1 526 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 857.00 | | 8.00 | 8 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 407.00 | 165 869.00 | | 982 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 565.00 | 165 869.00 | | 947 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 816.00 | 2 820.00 | 1 122.00 | 3 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 816.00 | 2 820.00 | 1 122.00 | 3 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 816.00 | 2 820.00 | 1 122.00 | 3 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 820.00 | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 606.00 | 339 606.00 | | 339 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 413 338.00 | | | 413 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
VB T. V. A. | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 416.00 | 67 196.00 | 35 220.00 | 102 416.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 843.00 | | | 79 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 260.00 | 493 395.00 | 2 866.00 | 496 260.00 |
VW T.V.A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 190.00 | 501 971.00 | 35 220.00 | 537 190.00 |