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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
AP Constructions | 95 023.00 | 56 207.00 | 38 816.00 | 95 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 163.00 | 672 761.00 | 188 402.00 | 861 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 247.00 | 665 591.00 | 160 656.00 | 826 247.00 |
AX Avances et acomptes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 929.00 | 1 429 402.00 | 398 527.00 | 1 827 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 368.00 | 7 821.00 | 498 548.00 | 506 368.00 |
BZ Autres créances | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 141 898.00 | | 141 898.00 | 141 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 177.00 | 7 821.00 | 1 008 356.00 | 1 016 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 106.00 | 1 437 223.00 | 1 406 883.00 | 2 844 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 224.00 | | | 559 224.00 |
DH Report à nouveau | 165 281.00 | | | 165 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
DL TOTAL (I) | 813 980.00 | | | 813 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 388.00 | | | 473 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 904.00 | | | 592 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 883.00 | | | 1 406 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 960.00 | | | 554 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 860 714.00 | | 1 860 714.00 | 1 860 714.00 |
FG Production vendue services | 962 150.00 | | 962 150.00 | 962 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 865.00 | | 2 822 865.00 | 2 822 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 135.00 | | | 2 842 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 460.00 | | | 2 761 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 624.00 | | 150 768.00 | 1 722 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 462.00 | 1 827 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 462.00 | 1 783 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 407.00 | | 150 759.00 | 1 678 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 374.00 | | 9.00 | 9 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 138.00 | 163 715.00 | 44 451.00 | 1 310 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 295.00 | 163 715.00 | 44 451.00 | 1 275 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 119.00 | 477.00 | 776.00 | 8 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 119.00 | 477.00 | 776.00 | 8 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 119.00 | 477.00 | 776.00 | 8 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 388.00 | 473 388.00 | | 473 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 496 990.00 | 496 990.00 | | 496 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VB T. V. A. | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 832.00 | 16 027.00 | 34 805.00 | 50 832.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 674.00 | 560 292.00 | 3 383.00 | 563 674.00 |
VW T.V.A. | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 765.00 | 554 960.00 | 34 805.00 | 589 765.00 |