| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
AP Constructions | 95 023.00 | 51 211.00 | 43 812.00 | 95 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 969.00 | 586 225.00 | 212 744.00 | 798 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 415.00 | 637 859.00 | 146 556.00 | 784 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 624.00 | 1 310 138.00 | 412 486.00 | 1 722 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 975.00 | 8 119.00 | 447 856.00 | 455 975.00 |
BZ Autres créances | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 171 444.00 | | 171 444.00 | 171 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 913.00 | 8 119.00 | 845 793.00 | 853 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 537.00 | 1 318 257.00 | 1 258 279.00 | 2 576 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 531 330.00 | | | 531 330.00 |
DH Report à nouveau | 165 281.00 | | | 165 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
DL TOTAL (I) | 793 305.00 | | | 793 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 875.00 | | | 331 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 837.00 | | | 94 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 974.00 | | | 464 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 279.00 | | | 1 258 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 848.00 | | | 462 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 775 890.00 | | 1 775 890.00 | 1 775 890.00 |
FG Production vendue services | 961 597.00 | | 961 597.00 | 961 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 487.00 | | 2 737 487.00 | 2 737 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 034.00 | | | 2 760 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 140.00 | | | 2 672 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 130.00 | | 97 969.00 | 1 638 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 7 875.00 | 1 722 624.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 7 875.00 | 1 678 407.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 422.00 | | 96 860.00 | 1 594 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 866.00 | | 508.00 | 8 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 277.00 | 169 736.00 | 7 875.00 | 1 148 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 434.00 | 169 736.00 | 7 875.00 | 1 113 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 514.00 | 2 777.00 | 172.00 | 5 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 514.00 | 2 777.00 | 172.00 | 5 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 514.00 | 2 777.00 | 172.00 | 5 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 919.00 | 3 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 875.00 | 331 875.00 | | 331 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
UX Autres créances clients | 446 241.00 | | | 446 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VB T. V. A. | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 399.00 | 485 025.00 | 3 374.00 | 488 399.00 |
VW T.V.A. | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 848.00 | 462 848.00 | | 462 848.00 |