| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 604.00 | 14 692.00 | 13 912.00 | 28 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 705.00 | 14 692.00 | 415 013.00 | 429 705.00 |
BZ Autres créances | 242 568.00 | | 242 568.00 | 242 568.00 |
CF Disponibilités | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 571.00 | | 319 571.00 | 319 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 276.00 | 14 692.00 | 734 584.00 | 749 276.00 |
CU Autres participations | 401 090.00 | | 401 090.00 | 401 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 629 000.00 | 540 000.00 | | 629 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 519.00 | 4 128.00 | | 4 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 323.00 | 89 391.00 | | 85 323.00 |
DL TOTAL (I) | 727 092.00 | 641 769.00 | | 727 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 1 950.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 030.00 | 4 686.00 | | 4 030.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 1 105.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 492.00 | 7 741.00 | | 7 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 584.00 | 649 509.00 | | 734 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 18 896.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 19 006.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -110.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 783.00 | 36 286.00 | | 35 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 522.00 | 163 184.00 | | 145 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 199.00 | 73 793.00 | | 60 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 323.00 | 89 391.00 | | 85 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 705.00 | | | 429 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 101.00 | | | 401 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 127.00 | 6 565.00 | | 8 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 127.00 | 6 565.00 | | 8 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 064.00 | | | 242 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 362.00 | 243 362.00 | | 243 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |