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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 604.00 | 21 258.00 | 7 346.00 | 28 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 705.00 | 21 258.00 | 408 447.00 | 429 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BZ Autres créances | 439 658.00 | | 439 658.00 | 439 658.00 |
CF Disponibilités | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 991.00 | | 496 991.00 | 496 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 696.00 | 21 258.00 | 905 439.00 | 926 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 401 090.00 | | 401 090.00 | 401 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 714 000.00 | 629 000.00 | | 714 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 842.00 | 4 519.00 | | 4 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 644.00 | 85 323.00 | | 89 644.00 |
DL TOTAL (I) | 816 735.00 | 727 092.00 | | 816 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 485.00 | 2 076.00 | | 36 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 339.00 | 4 030.00 | | 50 339.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 1 386.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 703.00 | 7 492.00 | | 88 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 439.00 | 734 584.00 | | 905 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 703.00 | 7 492.00 | | 88 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 235.00 | | 147 235.00 | 147 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 235.00 | | 147 235.00 | 147 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 299.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 299.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -298.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 278.00 | 35 783.00 | | 32 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 276.00 | 145 522.00 | | 300 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 632.00 | 60 199.00 | | 210 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 644.00 | 85 323.00 | | 89 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 705.00 | | | 429 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 101.00 | | | 401 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 692.00 | 6 565.00 | | 14 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 692.00 | 6 565.00 | | 14 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 020.00 | | | 435 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 559.00 | 441 559.00 | | 441 559.00 |
VW T.V.A. | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |