| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 125.00 | 5 984.00 | 141.00 | 6 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 326.00 | 5 984.00 | 401 342.00 | 407 326.00 |
BZ Autres créances | 1 327 044.00 | | 1 327 044.00 | 1 327 044.00 |
CF Disponibilités | 137 322.00 | | 137 322.00 | 137 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 366.00 | | 1 464 366.00 | 1 464 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 693.00 | 5 984.00 | 1 865 709.00 | 1 871 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 401 190.00 | | 401 190.00 | 401 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 765 500.00 | 817 500.00 | | 765 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 498.00 | 6 356.00 | | 6 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 951.00 | 91 142.00 | | 114 951.00 |
DL TOTAL (I) | 895 200.00 | 923 248.00 | | 895 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 2 400.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 323.00 | 16 500.00 | | 10 323.00 |
EA Autres dettes | 959 400.00 | 996 987.00 | | 959 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 509.00 | 1 015 887.00 | | 970 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 709.00 | 1 939 136.00 | | 1 865 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 509.00 | 1 015 887.00 | | 970 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 373.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 521.00 | 26 895.00 | | 37 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 542.00 | 137 148.00 | | 165 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 591.00 | 46 006.00 | | 50 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 951.00 | 91 142.00 | | 114 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 326.00 | | | 407 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 201.00 | | | 401 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 400.00 | 959 400.00 | | 959 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 469.00 | 1 325 469.00 | | 1 325 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 055.00 | 1 327 055.00 | | 1 327 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 509.00 | 970 509.00 | | 970 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 653.00 | 18 598.00 | | 4 653.00 |
ST Autres comptes | 6 720.00 | -1 780.00 | | 6 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 368.00 | 3 754.00 | | 1 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 373.00 | 16 819.00 | | 11 373.00 |