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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 683.00 | 209 250.00 | 144 432.00 | 353 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 315.00 | 211 986.00 | 612 328.00 | 824 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 794.00 | 296 066.00 | 1 784 728.00 | 2 080 794.00 |
BZ Autres créances | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
CF Disponibilités | 1 822 618.00 | | 1 822 618.00 | 1 822 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 065.00 | 296 066.00 | 3 700 999.00 | 3 997 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 381.00 | 508 053.00 | 4 313 327.00 | 4 821 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 813 519.00 | 813 291.00 | | 813 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 535.00 | 36 228.00 | | -163 535.00 |
DL TOTAL (I) | 660 983.00 | 860 519.00 | | 660 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 111.00 | 100 785.00 | | 28 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 271.00 | 3 261.00 | | 13 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 547.00 | 2 949 616.00 | | 3 151 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 313.00 | 377 811.00 | | 456 313.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 13 296.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 344.00 | 3 444 771.00 | | 3 652 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 327.00 | 4 305 291.00 | | 4 313 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 344.00 | 3 416 661.00 | | 3 652 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 152.00 | | 1 951 152.00 | 1 951 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 152.00 | | 1 951 152.00 | 1 951 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 772.00 | |
GE Autres charges | | | 35 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 437.00 | 112 842.00 | | 27 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 437.00 | 112 842.00 | | 27 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 249.00 | 158 666.00 | | 19 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 249.00 | 158 666.00 | | 19 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 188.00 | -45 824.00 | | 8 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 621.00 | 2 702 079.00 | | 2 052 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 156.00 | 2 665 851.00 | | 2 216 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 535.00 | 36 228.00 | | -163 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 726.00 | 20 630.00 | | 22 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 316.00 | | | 824 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 083.00 | | | 460 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 683.00 | | | 353 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 603.00 | 33 384.00 | | 178 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 866.00 | 33 384.00 | | 175 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287 963.00 | 79 773.00 | 71 670.00 | 287 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 963.00 | 79 773.00 | 71 670.00 | 287 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 963.00 | 79 773.00 | 71 670.00 | 287 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 773.00 | 71 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 547.00 | 3 151 547.00 | | 3 151 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 795.00 | | | 2 080 795.00 |
VB T. V. A. | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VI Groupe et associés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VP Divers | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 201.00 | 188 201.00 | | 188 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 996.00 | 2 184 996.00 | | 2 184 996.00 |
VW T.V.A. | 202 246.00 | 202 246.00 | | 202 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 344.00 | 3 652 344.00 | | 3 652 344.00 |