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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 683.00 | 274 103.00 | 79 580.00 | 353 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 471.00 | 276 839.00 | 547 631.00 | 824 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 223.00 | 262 392.00 | 1 052 831.00 | 1 315 223.00 |
BZ Autres créances | 89 776.00 | | 89 776.00 | 89 776.00 |
CF Disponibilités | 1 729 282.00 | | 1 729 282.00 | 1 729 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 362.00 | 262 392.00 | 2 877 970.00 | 3 140 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 832.00 | 539 231.00 | 3 425 601.00 | 3 964 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 580 099.00 | 649 984.00 | | 580 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 923.00 | -69 885.00 | | 286 923.00 |
DL TOTAL (I) | 878 022.00 | 591 099.00 | | 878 022.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 007.00 | 95 242.00 | | 58 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 223.00 | 2 514 785.00 | | 1 983 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 633.00 | 377 445.00 | | 445 633.00 |
EA Autres dettes | 60 716.00 | 222 604.00 | | 60 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 579.00 | 3 291 685.00 | | 2 547 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 601.00 | 3 882 784.00 | | 3 425 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 579.00 | 3 291 685.00 | | 2 547 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 733.00 | 107 174.00 | 1 898 907.00 | 1 791 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 733.00 | 107 174.00 | 1 898 907.00 | 1 791 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 113 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 526.00 | 171 406.00 | | 43 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 855.00 | 89 700.00 | | 44 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 855.00 | 89 700.00 | | 44 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 736.00 | 97 800.00 | | 19 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 736.00 | 97 800.00 | | 19 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 120.00 | -8 100.00 | | 25 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 445.00 | 1 987 117.00 | | 2 056 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 522.00 | 2 057 002.00 | | 1 769 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 923.00 | -69 885.00 | | 286 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 528.00 | 23 280.00 | | 18 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 316.00 | | 155.00 | 824 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 083.00 | | | 460 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 683.00 | | | 353 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 549.00 | | 155.00 | 10 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 585.00 | 32 254.00 | | 244 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 849.00 | 32 254.00 | | 241 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 332.00 | 262 392.00 | 99 332.00 | 99 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 332.00 | 262 392.00 | 109 332.00 | 109 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 332.00 | 262 392.00 | 109 332.00 | 109 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 392.00 | 109 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 223.00 | 1 983 223.00 | | 1 983 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 223.00 | 1 315 223.00 | | 1 315 223.00 |
VB T. V. A. | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VC Groupe et associés | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VI Groupe et associés | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VP Divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 804.00 | 136 804.00 | | 136 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 784.00 | 1 421 784.00 | | 1 421 784.00 |
VW T.V.A. | 218 560.00 | 218 560.00 | | 218 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 579.00 | 2 547 579.00 | | 2 547 579.00 |