| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 683.00 | 241 848.00 | 111 834.00 | 353 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 315.00 | 244 585.00 | 579 730.00 | 824 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 447.00 | 99 332.00 | 2 218 115.00 | 2 317 447.00 |
BZ Autres créances | 76 451.00 | 10 000.00 | 66 451.00 | 76 451.00 |
CF Disponibilités | 1 006 660.00 | | 1 006 660.00 | 1 006 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 385.00 | 109 332.00 | 3 303 053.00 | 3 412 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 701.00 | 353 917.00 | 3 882 784.00 | 4 236 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 649 983.00 | 813 519.00 | | 649 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 884.00 | -163 535.00 | | -69 884.00 |
DL TOTAL (I) | 591 099.00 | 660 983.00 | | 591 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 609.00 | 28 111.00 | | 81 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 241.00 | 13 271.00 | | 95 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 784.00 | 3 151 547.00 | | 2 514 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 444.00 | 456 313.00 | | 377 444.00 |
EA Autres dettes | 222 604.00 | 3 100.00 | | 222 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 685.00 | 3 652 344.00 | | 3 291 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 784.00 | 4 313 327.00 | | 3 882 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 685.00 | 3 652 344.00 | | 3 291 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 072.00 | | 1 597 072.00 | 1 597 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 072.00 | | 1 597 072.00 | 1 597 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 332.00 | |
GE Autres charges | | | 163 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 700.00 | 27 437.00 | | 89 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 700.00 | 27 437.00 | | 89 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 800.00 | 19 249.00 | | 97 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 800.00 | 19 249.00 | | 97 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 099.00 | 8 188.00 | | -8 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 116.00 | 2 052 621.00 | | 1 987 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 001.00 | 2 216 156.00 | | 2 057 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 884.00 | -163 535.00 | | -69 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 279.00 | 22 726.00 | | 23 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 316.00 | | | 824 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 083.00 | | | 460 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 683.00 | | | 353 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 987.00 | 32 598.00 | | 211 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 251.00 | 32 598.00 | | 209 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296 066.00 | 99 332.00 | 296 066.00 | 296 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 066.00 | 109 332.00 | 296 066.00 | 296 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 066.00 | 109 332.00 | 296 066.00 | 296 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 332.00 | 296 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 785.00 | 2 514 785.00 | | 2 514 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 604.00 | 222 604.00 | | 222 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 447.00 | | | 2 317 447.00 |
VB T. V. A. | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
VI Groupe et associés | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VP Divers | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 658.00 | 116 658.00 | | 116 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 274.00 | 2 416 274.00 | | 2 416 274.00 |
VW T.V.A. | 193 106.00 | 193 106.00 | | 193 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 685.00 | 3 291 685.00 | | 3 291 685.00 |