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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
AP Constructions | 163 613.00 | 83 599.00 | 80 014.00 | 163 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 1 654.00 | 1 279.00 | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 537.00 | 20 013.00 | 10 524.00 | 30 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 963.00 | 154 186.00 | 96 777.00 | 250 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
BZ Autres créances | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
CF Disponibilités | 129 811.00 | | 129 811.00 | 129 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 976.00 | | 213 976.00 | 213 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 939.00 | 154 186.00 | 310 753.00 | 464 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 942.00 | | | 120 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 708.00 | | | -30 708.00 |
DL TOTAL (I) | 99 034.00 | | | 99 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 530.00 | | | 118 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 015.00 | | | 190 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 753.00 | | | 310 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 289.00 | | 12 674.00 | 238 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 409.00 | | 12 674.00 | 184 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 940.00 | 24 086.00 | | 81 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 180.00 | 24 086.00 | | 81 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 21 704.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
6T Sur comptes clients | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 231.00 | | 31 071.00 | 79 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 231.00 | 21 704.00 | 36 071.00 | 84 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 530.00 | 118 530.00 | | 118 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
VB T. V. A. | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 619.00 | 11 057.00 | 8 562.00 | 19 619.00 |
VI Groupe et associés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 770.00 | 74 810.00 | 4 960.00 | 79 770.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 015.00 | 181 453.00 | 8 562.00 | 190 015.00 |