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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 36.00 | 1 220.00 | 1 256.00 |
AP Constructions | 163 613.00 | 141 863.00 | 21 750.00 | 163 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 961.00 | 34 297.00 | 13 664.00 | 47 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 544.00 | 228 049.00 | 43 495.00 | 271 544.00 |
BT Marchandises | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
BZ Autres créances | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
CF Disponibilités | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 002.00 | | 69 002.00 | 69 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 730.00 | | 226 730.00 | 226 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 274.00 | 228 049.00 | 270 225.00 | 498 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 566.00 | | | 173 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 205.00 | | | -192 205.00 |
DL TOTAL (I) | -9 839.00 | | | -9 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 923.00 | | | 204 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 064.00 | | | 280 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 225.00 | | | 270 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 064.00 | | | 280 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 388.00 | | 3 156.00 | 268 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 920.00 | | 1 256.00 | 48 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 507.00 | | | 214 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | 1 900.00 | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 444.00 | 23 445.00 | | 156 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 36.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 684.00 | 23 408.00 | | 155 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
6T Sur comptes clients | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 792.00 | | 9 632.00 | 57 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 792.00 | | 9 632.00 | 57 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 923.00 | 204 923.00 | | 204 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VI Groupe et associés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 815.00 | 142 955.00 | 6 860.00 | 149 815.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 064.00 | 280 064.00 | | 280 064.00 |