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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
AP Constructions | 163 613.00 | 103 674.00 | 59 939.00 | 163 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 2 419.00 | 514.00 | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 619.00 | 23 887.00 | 12 732.00 | 36 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 046.00 | 178 900.00 | 78 146.00 | 257 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 858.00 | 127 684.00 | 575 174.00 | 702 858.00 |
BZ Autres créances | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
CF Disponibilités | 165 561.00 | | 165 561.00 | 165 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 459.00 | 127 684.00 | 817 775.00 | 945 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 505.00 | 306 584.00 | 895 921.00 | 1 202 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 234.00 | | | 90 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
DL TOTAL (I) | 154 672.00 | | | 154 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 770.00 | | | 629 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 246.00 | | | 83 246.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 248.00 | | | 741 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 921.00 | | | 895 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 248.00 | | | 191 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 963.00 | | 6 083.00 | 250 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 083.00 | | 6 083.00 | 197 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 026.00 | 24 714.00 | | 106 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 266.00 | 24 714.00 | | 105 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
6T Sur comptes clients | | 127 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 160.00 | 127 684.00 | | 48 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 864.00 | 127 684.00 | 21 704.00 | 69 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 684.00 | 21 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 770.00 | 79 770.00 | 550 000.00 | 629 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 702 858.00 | | | 702 858.00 |
VB T. V. A. | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VI Groupe et associés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 975.00 | 83 015.00 | 664 960.00 | 747 975.00 |
VW T.V.A. | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 248.00 | 191 248.00 | 550 000.00 | 741 248.00 |