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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 318.00 | 44 208.00 | 10 111.00 | 54 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 438.00 | 44 208.00 | 11 231.00 | 55 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 390.00 | 2 696.00 | 112 694.00 | 115 390.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 115 134.00 | | 115 134.00 | 115 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 320.00 | 2 696.00 | 237 625.00 | 240 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 759.00 | 46 903.00 | 248 856.00 | 295 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
DL TOTAL (I) | 139 623.00 | | | 139 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 232.00 | | | 109 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 856.00 | | | 248 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 232.00 | | | 109 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 900.00 | | 317 900.00 | 317 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 900.00 | | 317 900.00 | 317 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 304.00 | | | 319 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 691.00 | | | 252 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 416.00 | | 1 068.00 | 54 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 296.00 | | 1 022.00 | 53 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 45.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 263.00 | 6 944.00 | | 37 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 263.00 | 6 944.00 | | 37 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 871.00 | | 175.00 | 2 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 871.00 | | 175.00 | 2 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 871.00 | | 175.00 | 2 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 112 786.00 | | | 112 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VI Groupe et associés | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 306.00 | 125 186.00 | 1 120.00 | 126 306.00 |
VW T.V.A. | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 232.00 | 109 232.00 | | 109 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
ST Autres comptes | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
YT Sous‐traitance | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 678.00 | | | 111 678.00 |