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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 453.00 | 53 333.00 | 1 120.00 | 54 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 572.00 | 2 176.00 | 47 396.00 | 49 572.00 |
BZ Autres créances | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CF Disponibilités | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 451.00 | 2 176.00 | 109 276.00 | 111 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 904.00 | 55 508.00 | 110 396.00 | 165 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 016.00 | | | -29 016.00 |
DL TOTAL (I) | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 396.00 | | | 110 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 218.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 442.00 | | | 89 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 016.00 | | | -29 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 940.00 | 67 820.00 | 1 120.00 | 68 940.00 |
VW T.V.A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
ST Autres comptes | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
YT Sous‐traitance | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
ZE Dividendes | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |