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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 273.00 | 48 777.00 | 5 495.00 | 54 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 393.00 | 48 777.00 | 6 615.00 | 55 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 364.00 | 2 176.00 | 115 188.00 | 117 364.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 76 454.00 | | 76 454.00 | 76 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 818.00 | 2 176.00 | 199 642.00 | 201 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 211.00 | 50 953.00 | 206 258.00 | 257 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 623.00 | | | 62 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
DL TOTAL (I) | 146 968.00 | | | 146 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 258.00 | | | 206 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 302.00 | | 312 302.00 | 312 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 302.00 | | 312 302.00 | 312 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 713.00 | | | 315 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 368.00 | | | 242 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 438.00 | | 957.00 | 55 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 55 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 54 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 318.00 | | 957.00 | 54 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 208.00 | 5 573.00 | 1 003.00 | 44 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 208.00 | 5 573.00 | 1 003.00 | 44 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 696.00 | | 520.00 | 2 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 696.00 | | 520.00 | 2 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 696.00 | | 520.00 | 2 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 114 760.00 | | | 114 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 483.00 | 125 363.00 | 1 120.00 | 126 483.00 |
VW T.V.A. | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
ST Autres comptes | 85 549.00 | | | 85 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
YT Sous‐traitance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 949.00 | | | 99 949.00 |