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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 226.00 | 19 399.00 | 141 827.00 | 161 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 712.00 | | 98 712.00 | 98 712.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
CF Disponibilités | 106 221.00 | | 106 221.00 | 106 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 525.00 | | 277 525.00 | 277 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 751.00 | 19 399.00 | 419 352.00 | 438 751.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 9 896.00 | 140 104.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 218 699.00 | | | 218 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 210.00 | | | 122 210.00 |
EA Autres dettes | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 124.00 | | | 175 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 352.00 | | | 419 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 124.00 | | | 175 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 806.00 | | 318 806.00 | 318 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 806.00 | | 318 806.00 | 318 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 132 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 603.00 | | | 174 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 088.00 | | | 637 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 800.00 | | | 631 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 289.00 | | 100 000.00 | 71 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 064.00 | 161 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 396.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 137.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | 9 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 723.00 | | 100 000.00 | 51 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 566.00 | | 10 064.00 | 19 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 034.00 | | 1 531.00 | 11 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 883.00 | 4 810.00 | 132 163.00 | 152 883.00 |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 138.00 | 959.00 | 7 200.00 | 16 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 020.00 | 5 769.00 | 139 363.00 | 169 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 938.00 | 959.00 | | 8 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 810.00 | 139 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 959.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
VB T. V. A. | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 646.00 | 115 923.00 | 1 723.00 | 117 646.00 |
VW T.V.A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 124.00 | 175 124.00 | | 175 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
ST Autres comptes | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
YT Sous‐traitance | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 613.00 | | | 98 613.00 |