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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 723.00 | | 151 723.00 | 151 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 217 698.00 | | 217 698.00 | 217 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 329.00 | | 223 329.00 | 223 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 052.00 | | 375 052.00 | 375 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 610.00 | 108 699.00 | | 162 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 830.00 | 53 911.00 | | -29 830.00 |
DL TOTAL (I) | 242 780.00 | 272 610.00 | | 242 780.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 369.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 603.00 | 53 467.00 | | 129 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669.00 | 54 571.00 | | 2 669.00 |
EA Autres dettes | | 14 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 271.00 | 122 794.00 | | 132 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 052.00 | 422 773.00 | | 375 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -20 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | 89.00 | | 6 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 350.00 | -4 622.00 | | 6 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 315.00 | 272 690.00 | | 39 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 144.00 | 218 779.00 | | 69 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 830.00 | 53 911.00 | | -29 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 358.00 | | | 153 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 151 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 723.00 | | | 151 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 603.00 | 129 603.00 | | 129 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 131.00 | 5 408.00 | 1 723.00 | 7 131.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 271.00 | 132 271.00 | | 132 271.00 |