| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 358.00 | 3 987.00 | 149 371.00 | 153 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
BZ Autres créances | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
CF Disponibilités | 138 703.00 | | 138 703.00 | 138 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 402.00 | | 273 402.00 | 273 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 760.00 | 3 987.00 | 422 773.00 | 426 760.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 2 352.00 | 147 648.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 699.00 | | | 108 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
DL TOTAL (I) | 272 610.00 | | | 272 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 571.00 | | | 54 571.00 |
EA Autres dettes | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 773.00 | | | 422 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 066.00 | | 268 066.00 | 268 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 066.00 | | 268 066.00 | 268 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 345.00 | | | -3 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 622.00 | | | -4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 690.00 | | | 272 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 779.00 | | | 218 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 226.00 | | | 161 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 868.00 | 153 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 868.00 | 1 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 723.00 | | | 151 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 503.00 | | 7 868.00 | 9 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 503.00 | | 7 868.00 | 9 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 090.00 | 79 367.00 | 1 723.00 | 81 090.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 794.00 | 122 794.00 | | 122 794.00 |