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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 103.00 | 97 732.00 | 5 371.00 | 103 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 424.00 | 192 442.00 | 8 982.00 | 201 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 609.00 | 301 024.00 | 60 584.00 | 361 609.00 |
BT Marchandises | 289 259.00 | | 289 259.00 | 289 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BZ Autres créances | 69 372.00 | | 69 372.00 | 69 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 887.00 | | 421 887.00 | 421 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 496.00 | 301 024.00 | 482 471.00 | 783 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 701.00 | -279 405.00 | | -274 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 157.00 | 4 704.00 | | -19 157.00 |
DL TOTAL (I) | -257 857.00 | -238 701.00 | | -257 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 637.00 | 373 223.00 | | 241 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630.00 | 50.00 | | 4 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 139.00 | 267 105.00 | | 428 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 552.00 | 88 298.00 | | 65 552.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 54.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 329.00 | 728 730.00 | | 740 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 471.00 | 490 029.00 | | 482 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 364.00 | 497 773.00 | | 587 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 718.00 | 38 194.00 | | 10 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 096.00 | | 1 289 096.00 | 1 289 096.00 |
FG Production vendue services | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 844.00 | | 1 289 844.00 | 1 289 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 365.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 328.00 | 652.00 | | 1 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | 538.00 | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 1 722.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 1 722.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -1 722.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 944.00 | 1 270 369.00 | | 1 292 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 101.00 | 1 265 665.00 | | 1 312 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 157.00 | 4 704.00 | | -19 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 076.00 | | 4 533.00 | 357 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 144.00 | | 4 383.00 | 300 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 082.00 | | 150.00 | 26 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 659.00 | 25 365.00 | | 275 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 810.00 | 25 365.00 | | 264 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 139.00 | 428 139.00 | | 428 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 315.00 | 77 350.00 | 152 965.00 | 230 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 344.00 | | | 103 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VP Divers | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 206.00 | 150 206.00 | 152 965.00 | 150 206.00 |
VW T.V.A. | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 329.00 | 587 364.00 | 152 965.00 | 740 329.00 |