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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 599.00 | 11 030.00 | 569.00 | 11 599.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 020.00 | 101 299.00 | 4 721.00 | 106 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 112.00 | 209 474.00 | 15 638.00 | 225 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 178.00 | 321 802.00 | 67 375.00 | 389 178.00 |
BT Marchandises | 350 535.00 | 4 115.00 | 346 421.00 | 350 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 291.00 | 5 503.00 | 2 788.00 | 8 291.00 |
BZ Autres créances | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CF Disponibilités | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 880.00 | 9 618.00 | 443 262.00 | 452 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 058.00 | 331 421.00 | 510 637.00 | 842 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
DG Autres réserves | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
DH Report à nouveau | -49 331.00 | | | -49 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 199.00 | -49 331.00 | | 61 199.00 |
DL TOTAL (I) | 121 591.00 | 60 392.00 | | 121 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 891.00 | 39 988.00 | | 75 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 721.00 | 13 673.00 | | 24 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 500.00 | 257 515.00 | | 153 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 203.00 | 123 922.00 | | 134 203.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 282.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 046.00 | 435 381.00 | | 389 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 637.00 | 495 772.00 | | 510 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 365.00 | 435 381.00 | | 326 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 017.00 | | 9 738.00 | 381 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577.00 | 389 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577.00 | 331 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 850.00 | | 749.00 | 30 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 921.00 | | 8 789.00 | 323 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 247.00 | | 200.00 | 26 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 688.00 | 7 301.00 | 187.00 | 314 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | 180.00 | | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 839.00 | 7 121.00 | 187.00 | 303 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 12 319.00 | 60 139.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
VW T.V.A. | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 046.00 | 326 365.00 | 60 139.00 | 389 046.00 |