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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 599.00 | 11 281.00 | 318.00 | 11 599.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 020.00 | 102 690.00 | 3 330.00 | 106 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 737.00 | 216 025.00 | 10 713.00 | 226 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 803.00 | 329 995.00 | 60 808.00 | 390 803.00 |
BT Marchandises | 393 310.00 | | 393 310.00 | 393 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 425.00 | 5 503.00 | 3 922.00 | 9 425.00 |
BZ Autres créances | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
CF Disponibilités | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 646.00 | 5 503.00 | 474 143.00 | 479 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 449.00 | 335 499.00 | 534 951.00 | 870 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 366.00 | 1 773.00 | | 2 366.00 |
DG Autres réserves | 83 225.00 | 71 950.00 | | 83 225.00 |
DH Report à nouveau | | -49 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 145.00 | 61 199.00 | | -12 145.00 |
DL TOTAL (I) | 109 445.00 | 121 591.00 | | 109 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 440.00 | 75 891.00 | | 71 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 680.00 | 24 721.00 | | 28 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 193.00 | 153 500.00 | | 168 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 163.00 | 134 203.00 | | 155 163.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 733.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 505.00 | 389 046.00 | | 425 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 951.00 | 510 637.00 | | 534 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 701.00 | 326 365.00 | | 377 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 193.00 | 168 193.00 | | 168 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 140.00 | 89 140.00 | | 89 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 681.00 | 14 877.00 | 47 804.00 | 62 681.00 |
VI Groupe et associés | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 342.00 | 83 342.00 | | 83 342.00 |
VW T.V.A. | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 505.00 | 377 701.00 | 47 804.00 | 425 505.00 |