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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AP Constructions | 41 656.00 | 24 241.00 | 17 415.00 | 41 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 781.00 | 60 522.00 | 22 260.00 | 82 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 947.00 | 85 272.00 | 39 675.00 | 124 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BT Marchandises | 114 524.00 | | 114 524.00 | 114 524.00 |
BZ Autres créances | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
CF Disponibilités | 315 148.00 | | 315 148.00 | 315 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 365.00 | | 472 365.00 | 472 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 312.00 | 85 272.00 | 512 040.00 | 597 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
DG Autres réserves | 159 083.00 | 4 262.00 | | 159 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 052.00 | 154 821.00 | | 91 052.00 |
DL TOTAL (I) | 321 880.00 | 230 828.00 | | 321 880.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | 236.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 138.00 | 84 758.00 | | 100 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 079.00 | 46 071.00 | | 54 079.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 1 465.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 160.00 | 132 531.00 | | 155 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 040.00 | 363 360.00 | | 512 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 160.00 | 132 531.00 | | 155 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 983.00 | | 1 071 983.00 | 1 071 983.00 |
FG Production vendue services | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 283.00 | | 1 097 283.00 | 1 097 283.00 |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 448.00 | |
GE Autres charges | | | 9 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 41.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 41.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 951.00 | 41.00 | | -34 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 842.00 | 73 177.00 | | 41 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 040.00 | 1 166 355.00 | | 1 101 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 988.00 | 1 011 534.00 | | 1 009 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 052.00 | 154 821.00 | | 91 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 386.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 529.00 | | 2 418.00 | 122 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 020.00 | | 2 418.00 | 122 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 824.00 | 15 448.00 | | 69 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 315.00 | 15 448.00 | | 69 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 138.00 | 100 138.00 | | 100 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VC Groupe et associés | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VW T.V.A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 104.00 | 155 104.00 | | 155 104.00 |