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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AP Constructions | 41 656.00 | 30 035.00 | 11 621.00 | 41 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 423.00 | 71 016.00 | 23 406.00 | 94 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 588.00 | 101 560.00 | 35 028.00 | 136 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BT Marchandises | 128 518.00 | | 128 518.00 | 128 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 449 592.00 | | 449 592.00 | 449 592.00 |
CF Disponibilités | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 859.00 | | 596 859.00 | 596 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 447.00 | 101 560.00 | 631 886.00 | 733 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
DG Autres réserves | 250 135.00 | 159 083.00 | | 250 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 914.00 | 91 052.00 | | 129 914.00 |
DL TOTAL (I) | 451 794.00 | 321 880.00 | | 451 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 628.00 | 302.00 | | 4 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 037.00 | 100 138.00 | | 129 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 940.00 | 54 079.00 | | 29 940.00 |
EA Autres dettes | | 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 092.00 | 155 160.00 | | 180 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 886.00 | 512 040.00 | | 631 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 984.00 | | 1 063 984.00 | 1 063 984.00 |
FG Production vendue services | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 666.00 | | 1 074 666.00 | 1 074 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 294.00 | |
GE Autres charges | | | 9 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 49.00 | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | -34 951.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 701.00 | 41 842.00 | | 61 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 915.00 | 1 101 040.00 | | 1 116 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 001.00 | 1 009 988.00 | | 987 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 914.00 | 91 052.00 | | 129 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 947.00 | | 11 641.00 | 124 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 438.00 | | 11 641.00 | 124 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 272.00 | 16 288.00 | | 85 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 763.00 | 16 288.00 | | 84 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 037.00 | 129 037.00 | | 129 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
UX Autres créances clients | 788.00 | | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VC Groupe et associés | 440 569.00 | | | 440 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VI Groupe et associés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VP Divers | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 272.00 | 453 272.00 | | 453 272.00 |
VW T.V.A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 092.00 | 180 092.00 | | 180 092.00 |