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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AP Constructions | 47 592.00 | 11 235.00 | 36 358.00 | 47 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 182.00 | 36 565.00 | 32 617.00 | 69 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 283.00 | 48 308.00 | 68 975.00 | 117 283.00 |
BT Marchandises | 136 555.00 | | 136 555.00 | 136 555.00 |
BZ Autres créances | 618 141.00 | | 618 141.00 | 618 141.00 |
CF Disponibilités | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 795.00 | | 771 795.00 | 771 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 078.00 | 48 308.00 | 840 770.00 | 889 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
DG Autres réserves | 250 135.00 | 250 135.00 | | 250 135.00 |
DH Report à nouveau | 248 487.00 | 129 914.00 | | 248 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 424.00 | 118 572.00 | | 123 424.00 |
DL TOTAL (I) | 693 790.00 | 570 367.00 | | 693 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 9 122.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 998.00 | 52 885.00 | | 47 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | 185.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 99 650.00 | | 47 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 589.00 | 38 135.00 | | 50 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 980.00 | 199 976.00 | | 146 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 770.00 | 770 342.00 | | 840 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 199 976.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 099.00 | | 1 164 099.00 | 1 164 099.00 |
FG Production vendue services | | 4 957.00 | 4 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 099.00 | 4 957.00 | 1 169 056.00 | 1 164 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 179.00 | |
GE Autres charges | | | 9 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 257.00 | 74.00 | | 4 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | 356.00 | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 257.00 | -356.00 | | -4 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 998.00 | 43 392.00 | | 47 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 705.00 | 1 110 798.00 | | 1 192 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 281.00 | 992 226.00 | | 1 069 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 424.00 | 118 572.00 | | 123 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 344.00 | | 50 419.00 | 142 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 480.00 | 117 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 480.00 | 116 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 834.00 | | 50 419.00 | 141 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 352.00 | 14 179.00 | 71 223.00 | 105 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 843.00 | 14 179.00 | 71 223.00 | 104 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 615 900.00 | 615 900.00 | | 615 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 487.00 | 621 487.00 | | 621 487.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 746.00 | 146 746.00 | | 146 746.00 |