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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
AH Fonds commercial | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 450.00 | 107.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 612.00 | 30 565.00 | 33 047.00 | 63 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 015.00 | 36 258.00 | 39 756.00 | 76 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 221.00 | 28 110.00 | 175 111.00 | 203 221.00 |
BZ Autres créances | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CF Disponibilités | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 966.00 | 28 110.00 | 219 856.00 | 247 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 981.00 | 64 368.00 | 259 613.00 | 323 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 025.00 | 47 775.00 | | 73 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 481.00 | 25 250.00 | | 26 481.00 |
DL TOTAL (I) | 116 007.00 | 89 525.00 | | 116 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 996.00 | 34 014.00 | | 26 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | 28 333.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 195.00 | 11 969.00 | | 15 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 615.00 | 88 808.00 | | 88 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 606.00 | 163 124.00 | | 143 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 613.00 | 252 649.00 | | 259 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 873.00 | 7 780.00 | 505 653.00 | 497 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 873.00 | 7 780.00 | 505 653.00 | 497 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 419.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 323.00 | 5 108.00 | | 4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 897.00 | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 312.00 | 532 429.00 | | 506 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 830.00 | 507 179.00 | | 479 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 481.00 | 25 250.00 | | 26 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 151.00 | 7 960.00 | 3 853.00 | 32 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 908.00 | 7 960.00 | 3 853.00 | 26 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 692.00 | 12 419.00 | | 15 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 692.00 | 12 419.00 | | 15 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 692.00 | 12 419.00 | | 15 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 970.00 | 213 970.00 | | 213 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 606.00 | 123 902.00 | 19 704.00 | 143 606.00 |