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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 753.00 | 804.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 419.00 | 37 539.00 | 33 881.00 | 71 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 021.00 | 40 733.00 | 41 287.00 | 82 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 816.00 | 21 577.00 | 133 239.00 | 154 816.00 |
BZ Autres créances | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CF Disponibilités | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 174.00 | 21 577.00 | 223 598.00 | 245 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 195.00 | 62 310.00 | 264 885.00 | 327 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 507.00 | 73 025.00 | | 99 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 054.00 | 26 481.00 | | 19 054.00 |
DL TOTAL (I) | 135 061.00 | 116 007.00 | | 135 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 760.00 | 26 996.00 | | 19 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 12 800.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 180.00 | 15 195.00 | | 23 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 394.00 | 88 615.00 | | 86 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 824.00 | 143 606.00 | | 129 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 885.00 | 259 613.00 | | 264 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 262.00 | | 557 262.00 | 557 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 262.00 | | 557 262.00 | 557 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 951.00 | 4 323.00 | | 2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 2 967.00 | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 169.00 | 506 312.00 | | 565 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 114.00 | 479 830.00 | | 546 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 054.00 | 26 481.00 | | 19 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 110.00 | | 6 533.00 | 28 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 110.00 | | 6 533.00 | 28 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 110.00 | | 6 533.00 | 28 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 760.00 | 7 500.00 | 12 260.00 | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 227.00 | 173 227.00 | | 173 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 824.00 | 117 564.00 | 12 260.00 | 129 824.00 |