| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 953.00 | 604.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 724.00 | 45 577.00 | 29 148.00 | 74 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 325.00 | 48 971.00 | 36 354.00 | 85 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 250.00 | 21 577.00 | 178 673.00 | 200 250.00 |
BZ Autres créances | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CF Disponibilités | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 559.00 | 21 577.00 | 233 982.00 | 255 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 884.00 | 70 548.00 | 270 336.00 | 340 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 561.00 | 99 507.00 | | 118 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 281.00 | 19 054.00 | | 5 281.00 |
DL TOTAL (I) | 140 342.00 | 135 061.00 | | 140 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 301.00 | 19 760.00 | | 12 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 490.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 865.00 | 23 180.00 | | 35 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 905.00 | 86 394.00 | | 79 905.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 994.00 | 129 824.00 | | 129 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 336.00 | 264 885.00 | | 270 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 094.00 | | 514 094.00 | 514 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 094.00 | | 514 094.00 | 514 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 810.00 | 2 951.00 | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 463.00 | 565 169.00 | | 515 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 181.00 | 546 114.00 | | 510 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 281.00 | 19 054.00 | | 5 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 301.00 | 7 715.00 | 4 586.00 | 12 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 996.00 | 224 996.00 | | 224 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 994.00 | 125 408.00 | 4 586.00 | 129 994.00 |