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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AH Fonds commercial | 297 300.00 | | 297 300.00 | 297 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 325.00 | 17 141.00 | 5 184.00 | 22 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 093.00 | 18 609.00 | 302 484.00 | 321 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
BZ Autres créances | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 876.00 | | 132 876.00 | 132 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 968.00 | 18 609.00 | 435 360.00 | 453 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DG Autres réserves | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DH Report à nouveau | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
DL TOTAL (I) | 339 320.00 | | | 339 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
EA Autres dettes | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 360.00 | | | 435 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 075.00 | | 504 075.00 | 504 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 075.00 | | 504 075.00 | 504 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 595.00 | | | 505 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 744.00 | | | 477 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 093.00 | | | 321 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 842.00 | | | 297 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 846.00 | 1 763.00 | | 16 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 304.00 | 1 763.00 | | 16 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 96 846.00 | | | 96 846.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 814.00 | 131 814.00 | | 131 814.00 |
VW T.V.A. | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
ST Autres comptes | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 693.00 | | | 104 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 803.00 | | | 116 803.00 |