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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AH Fonds commercial | 297 300.00 | | 297 300.00 | 297 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 325.00 | 17 987.00 | 4 338.00 | 22 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 093.00 | 19 455.00 | 301 638.00 | 321 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 619.00 | | 105 619.00 | 105 619.00 |
BZ Autres créances | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CF Disponibilités | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 141.00 | | 165 141.00 | 165 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 234.00 | 19 455.00 | 466 779.00 | 486 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DG Autres réserves | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DH Report à nouveau | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
DL TOTAL (I) | 380 346.00 | | | 380 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 779.00 | | | 466 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 433.00 | | | 86 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 031.00 | | 566 031.00 | 566 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 031.00 | | 566 031.00 | 566 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 316.00 | | | 567 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 289.00 | | | 526 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 093.00 | | | 321 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 842.00 | | | 297 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 609.00 | 846.00 | | 18 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 067.00 | 846.00 | | 18 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 438.00 | 130 438.00 | | 130 438.00 |
VW T.V.A. | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 433.00 | 86 433.00 | | 86 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 76 827.00 | | | 76 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 762.00 | | | 114 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 140.00 | | | 155 140.00 |