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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AH Fonds commercial | 297 300.00 | | 297 300.00 | 297 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 275.00 | 18 653.00 | 5 622.00 | 24 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 043.00 | 20 121.00 | 306 922.00 | 327 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 417.00 | | 100 417.00 | 100 417.00 |
BZ Autres créances | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
CF Disponibilités | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 300.00 | | 177 300.00 | 177 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 342.00 | 20 121.00 | 484 222.00 | 504 342.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DG Autres réserves | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DH Report à nouveau | 89 556.00 | | | 89 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
DL TOTAL (I) | 391 525.00 | | | 391 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 222.00 | | | 484 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 730.00 | | 569 730.00 | 569 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 730.00 | | 569 730.00 | 569 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 478.00 | | | 575 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 299.00 | | | 537 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 093.00 | | 5 950.00 | 321 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 842.00 | | | 297 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 251.00 | | 1 950.00 | 23 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 455.00 | 666.00 | | 19 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 913.00 | 666.00 | | 18 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
VW T.V.A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108.00 | | | 108.00 |
ST Autres comptes | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
YT Sous‐traitance | 68 491.00 | | | 68 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 487.00 | | | 119 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 778.00 | | | 154 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |