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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945 645.00 | 1 066 558.00 | 2 879 087.00 | 3 945 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565 073.00 | | 565 073.00 | 565 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 771.00 | 1 112 611.00 | 3 594 159.00 | 4 706 771.00 |
BT Marchandises | 1 543 576.00 | | 1 543 576.00 | 1 543 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 778.00 | | 59 778.00 | 59 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 444.00 | | 972 444.00 | 972 444.00 |
BZ Autres créances | 1 599 329.00 | | 1 599 329.00 | 1 599 329.00 |
CF Disponibilités | 1 379 499.00 | | 1 379 499.00 | 1 379 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928 006.00 | | 3 928 006.00 | 3 928 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 482 632.00 | | 9 482 632.00 | 9 482 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 189 403.00 | 1 112 611.00 | 13 076 792.00 | 14 189 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 158.00 | 280 059.00 | | 323 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 874.00 | 43 098.00 | | 35 874.00 |
DL TOTAL (I) | 634 032.00 | 598 158.00 | | 634 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 919.00 | 1 991 765.00 | | 2 055 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 924 358.00 | 6 755 838.00 | | 8 924 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 729.00 | 577 134.00 | | 1 001 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EA Autres dettes | 457 379.00 | 576 792.00 | | 457 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 442 760.00 | 9 901 529.00 | | 12 442 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 076 792.00 | 10 499 687.00 | | 13 076 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 061 623.00 | | 15 061 623.00 | 15 061 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 778 480.00 | | 15 778 480.00 | 15 778 480.00 |
FQ Autres produits | | | 1 079 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 858 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 825 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 413.00 | |
GE Autres charges | | | 6 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 732 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 200.00 | 312.00 | | 26 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 200.00 | 4 256.00 | | -26 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 858 299.00 | 12 277 335.00 | | 16 858 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822 425.00 | 12 234 236.00 | | 16 822 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 874.00 | 43 098.00 | | 35 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 356.00 | | | 3 554 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 706 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 945 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 800.00 | | | 2 793 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 503.00 | | | 564 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 022.00 | 303 589.00 | | 809 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 969.00 | 303 589.00 | | 762 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 924 358.00 | 8 924 358.00 | | 8 924 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565 073.00 | | | 565 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972 444.00 | | | 972 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 513 298.00 | 2 513 298.00 | | 2 513 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599 329.00 | | | 1 599 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928 006.00 | | | 3 928 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 064 851.00 | 6 499 779.00 | 565 073.00 | 7 064 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 442 760.00 | 12 442 760.00 | | 12 442 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |