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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 097.00 | 62 907.00 | 54 190.00 | 117 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 523.00 | 1 406.00 | 1 765 117.00 | 1 766 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 3 707.00 | 8 793.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 631 147.00 | 3 536 772.00 | 7 094 375.00 | 10 631 147.00 |
AX Avances et acomptes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012 183.00 | | 1 012 183.00 | 1 012 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 535 116.00 | 3 605 571.00 | 9 929 545.00 | 13 535 116.00 |
BT Marchandises | 2 528 290.00 | 33 776.00 | 2 494 514.00 | 2 528 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 576.00 | | 99 576.00 | 99 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 542.00 | | 1 399 542.00 | 1 399 542.00 |
BZ Autres créances | 4 379 044.00 | | 4 379 044.00 | 4 379 044.00 |
CF Disponibilités | 2 684 461.00 | | 2 684 461.00 | 2 684 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257 148.00 | | 3 257 148.00 | 3 257 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 248 485.00 | 33 776.00 | 14 214 709.00 | 14 248 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 783 601.00 | 3 639 347.00 | 24 144 254.00 | 27 783 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250 000.00 | 250 000.00 | | 6 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 630.00 | 756 449.00 | | 450 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 897.00 | -305 819.00 | | -112 897.00 |
DL TOTAL (I) | 6 612 733.00 | 725 630.00 | | 6 612 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 375 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 375 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725 000.00 | 7 772.00 | | 4 725 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076 537.00 | 14 473 041.00 | | 4 076 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240 290.00 | 4 513 047.00 | | 6 240 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 795.00 | 1 785 140.00 | | 1 789 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
EA Autres dettes | 195 210.00 | 273 760.00 | | 195 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 354.00 | 339 134.00 | | 395 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 531 521.00 | 21 391 894.00 | | 17 531 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 144 254.00 | 22 492 524.00 | | 24 144 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 633 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 213 314.00 | |
FG Production vendue services | | | 112 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 746 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 919 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 714 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 982 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 335 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 763 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 832 809.00 | |
GE Autres charges | | | 34 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 783 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 888.00 | 647 004.00 | | 62 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 004.00 | 411 944.00 | | 647 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647 004.00 | -408 673.00 | | -647 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 731.00 | 69 331.00 | | 39 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 714 082.00 | 30 141 488.00 | | 23 714 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 826 979.00 | 30 447 306.00 | | 23 826 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 897.00 | -305 819.00 | | -112 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067 186.00 | 799 033.00 | 260 648.00 | 3 067 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 801.00 | 15 106.00 | | 47 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 1 403.00 | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014 895.00 | 782 525.00 | 260 648.00 | 3 014 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 776.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 776.00 | 217 683.00 | 33 776.00 | 33 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | 33 776.00 | 375 000.00 | 375 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 776.00 | 375 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240 290.00 | 6 240 290.00 | | 6 240 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789 795.00 | 1 789 795.00 | | 1 789 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 209.00 | 195 209.00 | | 195 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 354.00 | 395 354.00 | | 395 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012 183.00 | | 1 012 183.00 | 1 012 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 542.00 | 1 399 542.00 | | 1 399 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 725 000.00 | | | 4 725 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 076 537.00 | 4 076 537.00 | | 4 076 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 546.00 | | | 88 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 725 000.00 | | | -4 725 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379 044.00 | 4 379 044.00 | | 4 379 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257 148.00 | 3 257 148.00 | | 3 257 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 047 917.00 | 9 035 734.00 | 1 012 183.00 | 10 047 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 515 521.00 | 12 790 521.00 | | 17 515 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |