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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 097.00 | 47 801.00 | 69 296.00 | 117 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
AH Fonds commercial | 1 755 023.00 | | 1 755 023.00 | 1 755 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 4.00 | 6 996.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 614 866.00 | 3 014 895.00 | 6 599 971.00 | 9 614 866.00 |
AX Avances et acomptes | 245 445.00 | | 245 445.00 | 245 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872 894.00 | | 872 894.00 | 872 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 616 811.00 | 3 067 186.00 | 9 549 625.00 | 12 616 811.00 |
BT Marchandises | 3 036 788.00 | | 3 036 788.00 | 3 036 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 251.00 | | 1 297 251.00 | 1 297 251.00 |
BZ Autres créances | 2 905 050.00 | | 2 905 050.00 | 2 905 050.00 |
CF Disponibilités | 2 118 625.00 | | 2 118 625.00 | 2 118 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585 185.00 | | 3 585 185.00 | 3 585 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 942 899.00 | | 12 942 899.00 | 12 942 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 559 710.00 | 3 067 186.00 | 22 492 524.00 | 25 559 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 756 449.00 | 463 494.00 | | 756 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 819.00 | 292 955.00 | | -305 819.00 |
DL TOTAL (I) | 725 630.00 | 1 031 449.00 | | 725 630.00 |
DP Provisions pour risques | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 473 041.00 | 3 724 067.00 | | 14 473 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513 047.00 | 11 121 183.00 | | 4 513 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 140.00 | 1 428 396.00 | | 1 785 140.00 |
EA Autres dettes | 273 760.00 | 602 191.00 | | 273 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 134.00 | 439 823.00 | | 339 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 391 894.00 | 17 315 659.00 | | 21 391 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 492 524.00 | 18 347 108.00 | | 22 492 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 753 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 367 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 120 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 835 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 138 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 070 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 520 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 561 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 240 669.00 | |
GE Autres charges | | | 620 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 520 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 271.00 | 40 231.00 | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 944.00 | 91 929.00 | | 411 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 673.00 | -51 698.00 | | -408 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 141 488.00 | 26 712 465.00 | | 30 141 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 447 306.00 | 26 419 510.00 | | 30 447 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 819.00 | 292 955.00 | | -305 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 483 877.00 | | 4 427 902.00 | 8 483 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 195.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 902.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 707.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 053.00 | | 1 687 553.00 | 196 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 509 357.00 | | 2 607 727.00 | 7 509 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 467.00 | | 132 622.00 | 778 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 268.00 | 865 669.00 | 83 752.00 | 2 285 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 567.00 | 6 234.00 | | 41 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | 4.00 | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 215.00 | 859 431.00 | 83 752.00 | 2 239 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 375 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 375 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 513 047.00 | 4 513 047.00 | | 4 513 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785 140.00 | 1 785 140.00 | | 1 785 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 760.00 | 273 760.00 | | 273 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 134.00 | 339 134.00 | | 339 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872 894.00 | | 872 894.00 | 872 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 251.00 | 1 297 251.00 | | 1 297 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VI Groupe et associés | 14 473 041.00 | 14 473 041.00 | | 14 473 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905 050.00 | 2 905 050.00 | | 2 905 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585 185.00 | 3 585 185.00 | | 3 585 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 660 380.00 | 7 787 486.00 | 872 894.00 | 8 660 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 391 894.00 | 21 391 894.00 | | 21 391 894.00 |