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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 763.00 | | 90 763.00 | 90 763.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 103.00 | 63 442.00 | 30 660.00 | 94 103.00 |
040 Immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 179.00 | 63 732.00 | 131 447.00 | 195 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 631.00 | | 129 631.00 | 129 631.00 |
072 Créances – Autres | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
084 Disponibilités | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 316.00 | | 229 316.00 | 229 316.00 |
110 Total général Actif | 424 495.00 | 63 732.00 | 360 763.00 | 424 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 544.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 632.00 | 8 053.00 | | 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 692 254.00 | 606 247.00 | | 692 254.00 |
230 Autres produits | 4 705.00 | 2 976.00 | | 4 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 590.00 | 617 276.00 | | 697 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -15.00 | -12.00 | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 927.00 | 163 649.00 | | 202 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 307.00 | -4 116.00 | | 7 307.00 |
242 Autres charges externes. | 127 090.00 | 145 732.00 | | 127 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | 4 069.00 | | 4 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 525.00 | 193 960.00 | | 198 525.00 |
252 Charges sociales | 91 770.00 | 85 404.00 | | 91 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 346.00 | 21 228.00 | | 22 346.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1 881.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 059.00 | 611 794.00 | | 654 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 532.00 | 5 482.00 | | 43 532.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 150.00 | 4 333.00 | | 7 150.00 |
294 Charges financières | 2 514.00 | 3 365.00 | | 2 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 810.00 | 2 264.00 | | 7 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 802.00 | 4 187.00 | | 35 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 817.00 | | | 183 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -615.00 | | | -615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 089.00 | | | 124 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |