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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 808.00 | 36.00 | 844.00 |
AH Fonds commercial | 90 763.00 | | 90 763.00 | 90 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 327.00 | 20 391.00 | 12 936.00 | 33 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 128.00 | 54 499.00 | 30 629.00 | 85 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 403.00 | 75 697.00 | 154 706.00 | 230 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 852.00 | 5 032.00 | 232 820.00 | 237 852.00 |
BZ Autres créances | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CF Disponibilités | 207 857.00 | | 207 857.00 | 207 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 253.00 | 5 032.00 | 468 221.00 | 473 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 657.00 | 80 729.00 | 622 927.00 | 703 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 613.00 | 4 080.00 | | 7 613.00 |
DG Autres réserves | 165 855.00 | 104 532.00 | | 165 855.00 |
DH Report à nouveau | | 14 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 172.00 | 70 655.00 | | 62 172.00 |
DL TOTAL (I) | 315 640.00 | 273 468.00 | | 315 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 073.00 | 15 167.00 | | 27 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | 6 624.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 728.00 | 69 116.00 | | 100 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 312.00 | 65 758.00 | | 105 312.00 |
EA Autres dettes | 17 932.00 | 12 816.00 | | 17 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 842.00 | 33 159.00 | | 41 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 287.00 | 202 640.00 | | 307 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 927.00 | 476 108.00 | | 622 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 730.00 | 197 108.00 | | 290 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 530.00 | | 977 530.00 | 977 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 530.00 | | 977 530.00 | 977 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | 833.00 | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 540.00 | 17 274.00 | | 18 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 325.00 | 911 653.00 | | 987 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 153.00 | 840 997.00 | | 925 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 172.00 | 70 655.00 | | 62 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 175.00 | | 15 924.00 | 222 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 786.00 | | 15 418.00 | 108 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 782.00 | | 506.00 | 21 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 826.00 | 60 725.00 | 49 853.00 | 64 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 184.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 202.00 | 60 541.00 | 49 853.00 | 64 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 147.00 | | 115.00 | 5 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 147.00 | | 115.00 | 5 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 147.00 | | 115.00 | 5 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
UX Autres créances clients | 237 852.00 | 237 852.00 | | 237 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 073.00 | 10 516.00 | 16 557.00 | 27 073.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 063.00 | 242 063.00 | | 242 063.00 |
VW T.V.A. | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 287.00 | 290 730.00 | 16 557.00 | 307 287.00 |