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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 623.00 | 220.00 | 844.00 |
AH Fonds commercial | 90 763.00 | | 90 763.00 | 90 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 909.00 | 17 137.00 | 772.00 | 17 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 878.00 | 47 065.00 | 43 812.00 | 90 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 175.00 | 64 826.00 | 157 349.00 | 222 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 966.00 | 5 147.00 | 90 819.00 | 95 966.00 |
BZ Autres créances | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CF Disponibilités | 194 621.00 | | 194 621.00 | 194 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 906.00 | 5 147.00 | 318 759.00 | 323 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 081.00 | 69 973.00 | 476 108.00 | 546 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 800.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 104 532.00 | 50 794.00 | | 104 532.00 |
DH Report à nouveau | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 655.00 | 65 018.00 | | 70 655.00 |
DL TOTAL (I) | 273 468.00 | 210 812.00 | | 273 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 168.00 | 50 514.00 | | 15 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 116.00 | 180 832.00 | | 69 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 758.00 | 87 396.00 | | 65 758.00 |
EA Autres dettes | 12 816.00 | 543.00 | | 12 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 159.00 | 33 851.00 | | 33 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 640.00 | 353 134.00 | | 202 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 108.00 | 563 947.00 | | 476 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 077.00 | | 905 077.00 | 905 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 077.00 | | 905 077.00 | 905 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 5 833.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 5 028.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 274.00 | 14 504.00 | | 17 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 653.00 | 1 024 564.00 | | 911 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 997.00 | 959 546.00 | | 840 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 655.00 | 65 018.00 | | 70 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 228.00 | | 26 506.00 | 213 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 559.00 | 222 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 559.00 | 108 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 895.00 | | 26 450.00 | 99 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 726.00 | | 56.00 | 21 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 115.00 | 12 269.00 | 17 559.00 | 70 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 185.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 677.00 | 12 084.00 | 17 559.00 | 69 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 745.00 | 402.00 | | 4 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 745.00 | 402.00 | | 4 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 745.00 | 402.00 | | 4 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
UX Autres créances clients | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 107.00 | 9 575.00 | 5 532.00 | 15 107.00 |
VI Groupe et associés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
VW T.V.A. | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 640.00 | 197 108.00 | 5 532.00 | 202 640.00 |