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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 501.00 | | 202 501.00 | 202 501.00 |
BZ Autres créances | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
CF Disponibilités | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 063.00 | | 295 063.00 | 295 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 063.00 | | 295 063.00 | 295 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DH Report à nouveau | 187 392.00 | 129 776.00 | | 187 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 769.00 | 69 796.00 | | 47 769.00 |
DL TOTAL (I) | 259 141.00 | 221 372.00 | | 259 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | 9 967.00 | | 21 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 329.00 | 15 400.00 | | 14 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 921.00 | 55 844.00 | | 35 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 063.00 | 277 216.00 | | 295 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 921.00 | 55 844.00 | | 35 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 159.00 | | 186 159.00 | 186 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 159.00 | | 186 159.00 | 186 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 208.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 208.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -208.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | 25 817.00 | | 15 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 311.00 | 205 651.00 | | 186 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 542.00 | 135 855.00 | | 138 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 769.00 | 69 796.00 | | 47 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
UX Autres créances clients | 202 501.00 | | | 202 501.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 014.00 | 237 014.00 | | 237 014.00 |
VW T.V.A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 632.00 | 13 818.00 | | 13 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 181.00 | 46 642.00 | | 56 181.00 |
ST Autres comptes | 26 554.00 | 30 045.00 | | 26 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 388.00 | 9 743.00 | | 10 388.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 161.00 | 9 356.00 | | 16 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 632.00 | 13 818.00 | | 13 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 285.00 | 95 786.00 | | 109 285.00 |