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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 740.00 | | 351 740.00 | 351 740.00 |
BZ Autres créances | 706 085.00 | | 706 085.00 | 706 085.00 |
CF Disponibilités | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 757.00 | | 1 070 757.00 | 1 070 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 757.00 | | 1 070 757.00 | 1 070 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DH Report à nouveau | 510 616.00 | 561 714.00 | | 510 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 017.00 | -51 097.00 | | 87 017.00 |
DL TOTAL (I) | 621 613.00 | 534 596.00 | | 621 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 128.00 | 280 715.00 | | 444 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 899.00 | | |
EA Autres dettes | 5 002.00 | 7 912.00 | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 144.00 | 294 545.00 | | 449 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 757.00 | 829 141.00 | | 1 070 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 144.00 | 294 545.00 | | 449 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 280.00 | | 402 280.00 | 402 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 280.00 | | 402 280.00 | 402 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 840.00 | 136 206.00 | | 406 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 823.00 | 187 303.00 | | 319 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 017.00 | -51 097.00 | | 87 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 128.00 | 444 128.00 | | 444 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 351 740.00 | 351 740.00 | | 351 740.00 |
VB T. V. A. | 92 514.00 | 92 514.00 | | 92 514.00 |
VC Groupe et associés | 612 596.00 | 612 596.00 | | 612 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 825.00 | 1 057 825.00 | | 1 057 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 144.00 | 449 144.00 | | 449 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 1 598.00 | | 1 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 513.00 | 181 351.00 | | 303 513.00 |
ST Autres comptes | 1 422.00 | 1 500.00 | | 1 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 572.00 | 2 855.00 | | 2 572.00 |
YT Sous‐traitance | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 212.00 | 1 598.00 | | 1 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833.00 | | | 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 035.00 | 36 888.00 | | 62 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 624.00 | 185 705.00 | | 311 624.00 |