| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 434.00 | | 471 434.00 | 471 434.00 |
BZ Autres créances | 495 899.00 | | 495 899.00 | 495 899.00 |
CF Disponibilités | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 083.00 | | 983 083.00 | 983 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 083.00 | | 983 083.00 | 983 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DH Report à nouveau | 505 464.00 | 362 115.00 | | 505 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 249.00 | 143 349.00 | | 56 249.00 |
DL TOTAL (I) | 585 694.00 | 529 444.00 | | 585 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 512.00 | 320 494.00 | | 375 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 345.00 | 6 790.00 | | 6 345.00 |
EA Autres dettes | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 390.00 | 327 300.00 | | 397 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 083.00 | 856 745.00 | | 983 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 390.00 | 327 300.00 | | 397 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 741.00 | | 483 741.00 | 483 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 741.00 | | 483 741.00 | 483 741.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 925.00 | 50 613.00 | | 15 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 313.00 | 576 558.00 | | 486 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 064.00 | 433 209.00 | | 430 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 249.00 | 143 349.00 | | 56 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 512.00 | 375 512.00 | | 375 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UX Autres créances clients | 471 434.00 | 471 434.00 | | 471 434.00 |
VC Groupe et associés | 461 211.00 | 461 211.00 | | 461 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 326.00 | 968 326.00 | | 968 326.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 390.00 | 397 390.00 | | 397 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 176.00 | 20 341.00 | | 112 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 160.00 | 347 126.00 | | 292 160.00 |
ST Autres comptes | 3 991.00 | 5 962.00 | | 3 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 812.00 | 9 168.00 | | 5 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 176.00 | 20 341.00 | | 112 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 963.00 | 362 255.00 | | 301 963.00 |